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    華龍期貨每日策略參考(2021.12.30)


    能源化工早評

    【黑色系早評】

    2021.12.30

    螺紋:據mysteel,12月20日—26日當周螺紋鋼周度產量264.96萬噸,環比下降8.42萬噸,鋼廠庫存177.57萬噸,環比下降14.35萬噸,社會庫存341.97萬噸,環比下降19.25萬噸,鋼材五大品種周度產量885.12萬噸,環比下降23.41萬噸,兩庫庫存1296.39萬噸,環比下降55.02萬噸。本周鋼價漲勢放緩后在MA60附近承壓回落后偏弱震蕩,操作上,臨近小長假,建議觀望。 

    螺紋投資評級:★

    鐵礦、焦煤、焦炭:據mysteel,12月20日—26日當周全球鐵礦石發運總量3465.8萬噸,環比增加259.4萬噸。澳巴鐵礦發運總量2754.4萬噸,環比增加177.1萬噸,中國45港到港總量2164.2萬噸,環比減少120.8萬噸;北方六港到港總量為931.5萬噸,環比減少79.7萬噸。 港口庫存方面,12月24日全國45港鐵礦港口庫存15512.6萬噸(17日15696.3萬噸,10日15484.91萬噸,6日15456.93萬噸,11月26日15251.47萬噸,19日15106.19萬噸)。i2205反彈勢頭放緩,在700元/噸附承壓回落后偏弱震蕩,操作上建議觀望。

    鐵礦投資評級:★

    雙焦投資評級:★

                             能化研究員:魏云


    有色早評

    【有色早評】

    2021.12.30

    銅:12月29日,長江有色市場1#電解銅平均價為70,360元/噸,較上一交易日減少60元/噸;上海、廣東、重慶、天津四地現貨價格分別為70,140元/噸、70,280元/噸、70,370元/噸、70,320元/噸。電解銅升貼水維持在上升155元/噸附近,較上一交易日上漲160元/噸。上海物貿精煉銅價格為70,335元/噸,廣東南海地區廢銅價格為64,400元/噸,精廢價差為-505元/噸。在芯片短缺的情況下,11月新能源乘用車批發銷量達到42.9萬輛,環比增長17.9%,同比增長131.7%,繼續保持較快增長態勢。在低庫存、供給偏弱的情況下,銅價震蕩上行。

    推薦指數:★★

    鉛:12月29日,長江有色市場1#鉛平均價為15,400元/噸,較上一交易日無變化;上海、廣東、天津三地現貨價格分別為15,200元/噸、15,175元/噸、15,200元/噸。1#鉛升貼水維持在貼水-140元/噸附近,較上一交易日減少25。LME鉛庫存為54,600噸,較上一交易日減少100噸,LME鉛庫存一直處于低位。國家統計局網站消息,1—11月份,全國規模以上工業企業實現利潤總額79750.1億元,同比增長38.0%,比2019年1—11月份增長41.3%,兩年平均增長18.9%。鉛加工費處于低位,11月精煉鉛產量有所上升。節假日臨近,消費趨于弱勢,鉛蓄電池企業可能有小幅減產。鉛以震蕩趨勢為主。

    推薦指數:★

                      有色研究員  劉江


    農產品早評

    【 農產品早評】

    2021.12.30

    油脂:油脂期價震蕩回落。油脂現貨市場價格保持穩定,市場追漲意愿不強。沿海一級豆油主流現貨報價9620-9980元,現貨24度棕櫚油現貨報價9560-9740元/噸。隨著年底將至,市場交投淡靜。國內油脂期貨市場恐高情緒濃重,高位拋壓凸顯,F貨油脂成交寡淡,下游采購意愿不濃。當前天氣對于美豆油、馬棕油的擾動仍未解除,但疫情等其他因素也在刺激行情。外部市場帶來的成本驅動依然是主要因素。油脂期價經過持續反彈之后,上檔壓力開始變大,高位大幅震蕩可能較大,操作上,豆油Y2205合約伺機逢高做空,注意止損。

    推薦指數:★★

    粕類:豆粕期價震蕩回落,F貨方面,受豆粕期價下跌影響,今日油廠豆粕報價下跌10-30元/噸,其中沿海區域油廠主流報價在3480-3530元/噸。南美天氣擔憂是當前市場關注的重點,美豆期價走高推動進口大豆成本上升,國內豆粕市場仍處于反彈格局,但飼料養殖企業基本完成補庫后豆粕庫存回升,需求端配合較差影響豆粕現貨跟漲程度,預計豆粕跟隨美盤大豆維持震蕩偏強的運行走勢。操作上觀望為宜。

    推薦指數:★

                    農產品研究員:姚戰旗


    貴金屬早評

    【貴金屬早評】

    2021.12.30

    周三COMEX黃金期貨收跌0.3%報1805.4美元/盎司,盤中最低下跌至1789.10美元。COMEX白銀期貨收跌1.04%報22.88美元/盎司。

    黃金期貨周三收低,但收于1800美元心理關口上方。自11月以來,黃金期貨價格一直在該價格水平上下震蕩。昨日金價雖然有所回落,但大部分時間都是維持在1800美元/盎司上方。新冠疫情引發流動性泛濫,為免受通脹之苦,全球央行對黃金開啟買買買模式。世界黃金協會(WGC)統計數據顯示,最近10年全球央行增持黃金的數量超過4500噸。截至2021年9月的總持有量比10年前增加15%,達到約3.6萬噸,增至31年來最高水平。同樣,全球最大的黃金ETF——SPDR12月29日加倉2.03噸,至975.66噸,此前已經連續6個交易日沒有加倉,12月22日甚至出現減倉4.94噸。

    黃金交易的流動性不足和年底獲利套現令金價處于守勢。在疫情和通脹之間反復拉扯也使黃金價格一直處于盤整狀態,暫時還看不出方向,最好空倉或者輕倉觀望。如果日收盤能突破并站穩12月高點1814美元/盎司黃金或可延續前一周的反彈勢頭。從季節性角度看,因為新年前幾個月是黃金的季節性旺季,因此短期內不建議做空貴金屬。

    推薦指數:★

                    貴金屬研究員   徐藝倩


    能源化工早評

    【原油早評】

    2021.12.30                                      

    美原油目前繼續在60日均線處遇阻整理。短期利好歐洲能源緊缺,已經反映在價格中。而之前對奧密克戎新變異病毒的擔憂,目前看仍是以逐步淡化為主,越來越多跡象顯示奧密克戎的癥狀比前幾代變異株溫和,美國將確診者隔離時間縮短一半,市場對實施防疫封鎖和經濟活動限制的擔憂正在消退。其他利好包括,厄瓜多爾、利比亞和尼日利亞生產中斷。由于維護問題和油田關閉,上述三個產油國本月宣布部分石油生產遭遇不可抗力。并且美國原油庫存將再次大幅下降的預期,也支撐了油價。伊朗談判目前仍在進行,短期內還看不到解除對伊朗制裁的跡象,市場預計伊朗原油能進入市場已是2022年下半年。因此,短期內利好重新占據主導。從操作看,激進投資者原油2202合約多單可考慮繼續持有。

    【投資評級:★★★★】

           (能化研究員:宋鵬)

    【塑料及PP早評】

    2021.12.30

    聚烯烴期貨繼續低位震蕩。但是市場仍更多關注利空因素,目前PE下游各行業開工率在55.8%,較上周下跌1.2%。開工率方面穩中下跌為主,冬季來臨,下游開工情況欠佳,加之北方冬奧會可能會有關停等影響因素,開工率截止年前預計持續走低。并且鎮海煉化、浙石化二期相繼流出即將投產的消息,供應方面壓力加劇。PP方面,國內主流現貨市場整體價格小幅下跌。兩油出廠價格小幅整理,對現貨市場價格支撐一般。貿易商積極讓利出貨,下游需求一般,僅維持剛需采購。庫存方面,兩油庫存小幅下降,庫存消耗整體表現良好,對現貨市場有一定支撐,現貨市場受成本支撐價格低位反彈,元旦前階段性補庫需求緩慢,供需維持偏弱態勢。并且目前原油已明顯反彈,但是對聚烯烴支撐有限,盤面表現偏弱。從操作看,聚烯烴期貨調整已較為充分,激進投資者多單可考慮繼續持有,不創新低,不需要考慮止損。

    【投資評級:★★】 

                        能化研究員:宋鵬


    股指早評

    【股指早評】

    2021.12.30

    IF、IC、IH:12月29日,IF2201合約報收4903.0點,較前日下跌75.4點,跌幅1.51%。IC2201合約報收7291.2點,較前日下跌18.0點,跌幅0.25%。IH2201合約報收3250.2點,較前日下跌69.8點,跌幅2.1%。滬深兩市昨日共成交9972億元,比前日減少53億元。

    央行逆回購2000億,繼前一日放量開展500億元逆回購操作之后,公開市場逆回購操作再次加碼。為維護年末流動性平穩,央行28日以利率招標方式開展了2000億元7天期逆回購操作,創兩個月新高。由于當日有100億元逆回購到期,因此全天凈投放1900億元。央行明顯加大資金投放,穩定市場預期。根據往年經驗,受監管考核、假期等因素影響,年底資金需求集中增加,資金價格容易出現脈沖式上漲,而央行一般會適時出手,滿足金融機構合理流動性需求。

    A股三大指數今日集體收跌,滬指下跌0.91%,收報3597點,失守3600點整數關口;深證成指下跌1.24%,收報14653.82點;創業板指下跌1.4%,收報3281.90點。市場成交額再次萎縮至一萬億下方。

    推薦指數:★★

                   股指研究員  鄧夏羽

    ★:關注 

    ★★:一般操作機會 

    ★★★:良好的操作機會 

    ★★★★:非常好的操作機會 

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